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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 41 001.00 | 1 778.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 10 056.00 | 5 537.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 971.00 | 51 656.00 | 152 315.00 | 203 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 999.00 | 51 656.00 | 219 343.00 | 270 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 711.00 | 185 962.00 | | 204 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 894.00 | 18 749.00 | | -13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 199 067.00 | 212 961.00 | | 199 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 10 282.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 6 496.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 276.00 | 17 317.00 | | 20 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 343.00 | 230 278.00 | | 219 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 276.00 | 17 317.00 | | 20 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
FG Production vendue services | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 423.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 188.00 | 128 238.00 | | 123 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 083.00 | 109 489.00 | | 137 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 894.00 | 18 749.00 | | -13 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 144.00 | | 1 257.00 | 204 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 203 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 58 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | | 1 257.00 | 58 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 596.00 | 1 490.00 | 1 430.00 | 51 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 996.00 | 1 490.00 | 1 430.00 | 50 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |