| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 952.00 | 41 853.00 | 1 099.00 | 42 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 9 144.00 | 6 449.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 144.00 | 51 596.00 | 152 548.00 | 204 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 874.00 | 51 596.00 | 230 278.00 | 281 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 962.00 | 161 500.00 | | 185 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 749.00 | 24 462.00 | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 212 961.00 | 194 212.00 | | 212 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 8 825.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 9 422.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 12 173.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 317.00 | 30 421.00 | | 17 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 278.00 | 224 633.00 | | 230 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
FG Production vendue services | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 2 695.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 2 695.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -2 695.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 238.00 | 156 841.00 | | 128 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 489.00 | 132 379.00 | | 109 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 749.00 | 24 462.00 | | 18 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 567.00 | | 6 577.00 | 197 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | | 6 577.00 | 51 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769.00 | 827.00 | | 50 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | 827.00 | | 50 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |