| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 41 392.00 | 183.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 907.00 | 211.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 692.00 | 49 299.00 | 145 393.00 | 194 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 372.00 | 49 299.00 | 187 073.00 | 236 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 197.00 | 93 602.00 | | 119 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 25 595.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 151 505.00 | 127 447.00 | | 151 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 16 820.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | 15 047.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 215.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802.00 | 13 976.00 | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 569.00 | 58 318.00 | | 35 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 073.00 | 185 766.00 | | 187 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 569.00 | 41 592.00 | | 35 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
FG Production vendue services | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 4 143.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 883.00 | 145 779.00 | | 139 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 826.00 | 120 184.00 | | 115 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 25 595.00 | | 24 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 364.00 | 935.00 | | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 364.00 | 935.00 | | 48 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |