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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 641.00 | 31 511.00 | 3 129.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 041.00 | 54 730.00 | 17 311.00 | 72 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 110.00 | 93 670.00 | 102 440.00 | 196 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 064.00 | 23 222.00 | 168 843.00 | 192 064.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CF Disponibilités | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 939.00 | 23 222.00 | 271 718.00 | 294 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 049.00 | 116 891.00 | 374 158.00 | 491 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 584.00 | 157 098.00 | | 166 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 686.00 | 9 486.00 | | -22 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 899.00 | 177 638.00 | | 154 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | 18 513.00 | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 148.00 | 47 599.00 | | 46 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 131 412.00 | | 87 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | 64 394.00 | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 259.00 | 261 918.00 | | 215 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 158.00 | 439 556.00 | | 374 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 748 185.00 | | 748 185.00 | 748 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 112.00 | | 749 112.00 | 749 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 133.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | 137.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 271.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 1 135.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 1 135.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -865.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 698.00 | 909 997.00 | | 765 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 383.00 | 900 510.00 | | 788 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 686.00 | 9 486.00 | | -22 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 444.00 | | 5 167.00 | 198 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 196 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 106 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 015.00 | | 5 167.00 | 109 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 259.00 | 7 561.00 | 5 150.00 | 91 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 830.00 | 7 561.00 | 5 150.00 | 83 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352.00 | 2 507.00 | 845.00 | 3 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 801.00 | 179 615.00 | 35 186.00 | 214 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 259.00 | 212 414.00 | 845.00 | 213 259.00 |