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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 924.00 | 66 293.00 | 34 631.00 | 100 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 818.00 | 38 079.00 | 31 739.00 | 69 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 523.00 | 111 921.00 | 151 601.00 | 263 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 485.00 | 4 926.00 | 254 559.00 | 259 485.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 280.00 | 4 926.00 | 359 354.00 | 364 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 803.00 | 116 848.00 | 510 955.00 | 627 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
DH Report à nouveau | -9 488.00 | -25 930.00 | | -9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 16 442.00 | | 7 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 202 558.00 | 186 829.00 | | 202 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 668.00 | 80 678.00 | | 63 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 018.00 | 32 595.00 | | 22 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 701.00 | 7 241.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 805.00 | 76 996.00 | | 161 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 67 609.00 | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 398.00 | 265 986.00 | | 308 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 955.00 | 452 815.00 | | 510 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 737.00 | | 19 578.00 | 252 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 263 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 793.00 | 170 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 957.00 | | 19 578.00 | 159 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 513.00 | 21 201.00 | 8 793.00 | 99 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 59.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 022.00 | 21 143.00 | 8 793.00 | 92 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 259 485.00 | 247 663.00 | 11 822.00 | 259 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 610.00 | 23 973.00 | 39 637.00 | 63 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 033.00 | 295 995.00 | 15 038.00 | 311 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 697.00 | 260 060.00 | 39 637.00 | 299 697.00 |