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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 5 651.00 | 1 899.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 420.00 | 29 302.00 | 53 118.00 | 82 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 174.00 | 26 468.00 | 43 706.00 | 70 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 375.00 | 61 420.00 | 183 954.00 | 245 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 927.00 | 24 422.00 | 211 505.00 | 235 927.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 006.00 | 24 422.00 | 268 584.00 | 293 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 381.00 | 85 843.00 | 452 538.00 | 538 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 316.00 | 166 584.00 | | 185 316.00 |
DH Report à nouveau | | -22 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 493.00 | 41 418.00 | | -78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 117 823.00 | 196 316.00 | | 117 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 451.00 | 2 090.00 | | 119 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | 43 075.00 | | 40 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 20 910.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 90 626.00 | | 91 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 73 835.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 11 854.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 715.00 | 242 390.00 | | 334 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 538.00 | 438 707.00 | | 452 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 088.00 | | 104 925.00 | 186 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 638.00 | 245 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 638.00 | 152 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 790.00 | | 2 760.00 | 86 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | | 98 934.00 | 99 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 334.00 | 18 620.00 | 44 534.00 | 87 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 861.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 544.00 | 17 759.00 | 44 534.00 | 82 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 235 927.00 | 235 927.00 | | 235 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 662.00 | 22 097.00 | 74 473.00 | 107 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VP Divers | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 048.00 | 276 832.00 | 3 216.00 | 280 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 515.00 | 248 950.00 | 74 473.00 | 334 515.00 |