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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 491.00 | 59.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 420.00 | 52 893.00 | 29 527.00 | 82 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 537.00 | 39 130.00 | 38 407.00 | 77 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 737.00 | 99 513.00 | 153 224.00 | 252 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BN En cours de production de biens | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 158.00 | 5 542.00 | 225 617.00 | 231 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 132.00 | 5 542.00 | 299 590.00 | 305 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 869.00 | 105 055.00 | 452 815.00 | 557 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
DH Report à nouveau | -25 930.00 | -78 493.00 | | -25 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | 52 563.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 186 829.00 | 170 386.00 | | 186 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 678.00 | 86 647.00 | | 80 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 595.00 | 43 544.00 | | 32 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241.00 | 5 645.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 996.00 | 68 977.00 | | 76 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 609.00 | 79 004.00 | | 67 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 055.00 | | |
EA Autres dettes | 868.00 | 2 746.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 986.00 | 288 617.00 | | 265 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 815.00 | 459 004.00 | | 452 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 083.00 | 19 430.00 | | 80 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 920.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 513.00 | 18 510.00 | | 73 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 237.00 | 19 958.00 | 47 279.00 | 67 237.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 548.00 | 236 332.00 | 3 216.00 | 239 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 746.00 | 211 467.00 | 47 279.00 | 258 746.00 |