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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 26 457.00 | 3 563.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 174.00 | 56 087.00 | 12 087.00 | 68 174.00 |
AX Avances et acomptes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 088.00 | 87 334.00 | 98 754.00 | 186 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 150.00 | 24 422.00 | 267 728.00 | 292 150.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 375.00 | 24 422.00 | 339 953.00 | 364 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 463.00 | 111 756.00 | 438 707.00 | 550 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
DH Report à nouveau | -22 686.00 | | | -22 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | -22 686.00 | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 196 316.00 | 154 899.00 | | 196 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 3 405.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 075.00 | 46 148.00 | | 43 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 910.00 | 2 000.00 | | 20 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 626.00 | 87 464.00 | | 90 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 835.00 | 75 401.00 | | 73 835.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 841.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 390.00 | 215 259.00 | | 242 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 707.00 | 374 158.00 | | 438 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 670.00 | 7 730.00 | 14 065.00 | 93 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | 2 639.00 | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | 7 730.00 | 11 426.00 | 86 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
UX Autres créances clients | 292 150.00 | | | 292 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VP Divers | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 996.00 | 279 359.00 | 366 374.00 | 315 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |