| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 6 571.00 | 979.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 420.00 | 41 158.00 | 41 262.00 | 82 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 537.00 | 32 354.00 | 40 182.00 | 72 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 738.00 | 80 083.00 | 167 654.00 | 247 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 373.00 | 24 114.00 | 227 258.00 | 251 373.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 465.00 | 24 114.00 | 291 350.00 | 315 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 202.00 | 104 198.00 | 459 004.00 | 563 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
DH Report à nouveau | -78 493.00 | | | -78 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 563.00 | -78 493.00 | | 52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 170 386.00 | 117 823.00 | | 170 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 647.00 | 119 451.00 | | 86 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 544.00 | 40 397.00 | | 43 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | 200.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 91 099.00 | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 74 628.00 | | 79 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 8 941.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 617.00 | 334 715.00 | | 288 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 004.00 | 452 538.00 | | 459 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 375.00 | | 2 363.00 | 245 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 594.00 | | 2 363.00 | 152 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 420.00 | 18 663.00 | 80 083.00 | 61 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 920.00 | 6 571.00 | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 17 743.00 | 73 513.00 | 55 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 251 373.00 | 251 373.00 | | 251 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 588.00 | 19 636.00 | 63 231.00 | 86 588.00 |
VI Groupe et associés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 963.00 | 257 747.00 | 3 216.00 | 260 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 972.00 | 216 020.00 | 63 231.00 | 282 972.00 |