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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 247 463.00 | 238 351.00 | 9 112.00 | 247 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 8 002.00 | 4 148.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 293.00 | 8 524.00 | 3 769.00 | 12 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 459.00 | 255 469.00 | 1 205 989.00 | 1 461 459.00 |
BT Marchandises | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 455.00 | | 413 455.00 | 413 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 914.00 | 255 469.00 | 1 619 445.00 | 1 874 914.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 640 236.00 | 571 146.00 | | 640 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 565.00 | 69 090.00 | | 95 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 802.00 | 970 236.00 | | 1 065 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 384.00 | 280 641.00 | | 174 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 013.00 | 118 308.00 | | 132 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 161 864.00 | | 185 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 50 330.00 | | 61 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 643.00 | 611 144.00 | | 553 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 445.00 | 1 581 381.00 | | 1 619 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 054.00 | 76 667.00 | 1 548 721.00 | 1 472 054.00 |
FG Production vendue services | 205 826.00 | | 205 826.00 | 205 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 881.00 | 76 667.00 | 1 754 547.00 | 1 677 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 4 419.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 496.00 | 4 599.00 | | 11 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 4 685.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -266.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | 20 528.00 | | 34 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 075.00 | 1 731 037.00 | | 1 785 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 510.00 | 1 661 946.00 | | 1 689 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 565.00 | 69 090.00 | | 95 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 379.00 | 582.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 390.00 | | 4 813.00 | 1 478 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 744.00 | 1 461 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 584.00 | 271 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 592.00 | | | 1 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 678.00 | | 4 813.00 | 288 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 983.00 | 26 574.00 | 10 088.00 | 238 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 392.00 | 26 574.00 | 10 088.00 | 238 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 385.00 | 95 977.00 | 78 407.00 | 174 385.00 |
VI Groupe et associés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780.00 | 203 220.00 | 2 560.00 | 205 780.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 643.00 | 475 236.00 | 78 407.00 | 553 643.00 |