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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 247 463.00 | 239 812.00 | 7 651.00 | 247 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 9 682.00 | 2 467.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 9 210.00 | 4 302.00 | 13 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 678.00 | 259 296.00 | 1 203 381.00 | 1 462 678.00 |
BT Marchandises | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BZ Autres créances | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 316.00 | | 418 316.00 | 418 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 995.00 | 259 296.00 | 1 621 698.00 | 1 880 995.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 735 802.00 | 640 236.00 | | 735 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 296.00 | 95 565.00 | | 92 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 099.00 | 1 065 802.00 | | 1 158 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 433.00 | 174 384.00 | | 78 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 378.00 | 132 013.00 | | 141 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 720.00 | 185 649.00 | | 191 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 61 595.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 599.00 | 553 643.00 | | 463 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 698.00 | 1 619 445.00 | | 1 621 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 459.00 | | 2 907.00 | 1 461 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 1 462 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 273 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 592.00 | | | 1 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 907.00 | | 2 907.00 | 271 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 470.00 | 5 515.00 | 1 687.00 | 255 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 878.00 | 5 515.00 | 1 687.00 | 254 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VI Groupe et associés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 182.00 | 226 622.00 | 2 560.00 | 229 182.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 599.00 | 463 599.00 | | 463 599.00 |