| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 247 463.00 | 241 269.00 | 6 194.00 | 247 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 10 714.00 | 1 435.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 7 594.00 | 3 224.00 | 10 818.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 485.00 | 260 169.00 | 1 203 315.00 | 1 463 485.00 |
BT Marchandises | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BZ Autres créances | 247 248.00 | | 247 248.00 | 247 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 924.00 | | 443 924.00 | 443 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 410.00 | 260 169.00 | 1 647 240.00 | 1 907 410.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 099.00 | 735 802.00 | | 828 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 930.00 | 92 296.00 | | 78 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 029.00 | 1 158 099.00 | | 1 237 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 893.00 | 141 378.00 | | 170 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 191 720.00 | | 194 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 164.00 | 52 066.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 210.00 | 463 599.00 | | 410 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 240.00 | 1 621 698.00 | | 1 647 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 678.00 | | 4 402.00 | 1 462 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 1 463 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 273 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 592.00 | | | 1 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 127.00 | | 4 400.00 | 273 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | 2.00 | 8 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 297.00 | 4 467.00 | 3 594.00 | 259 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 705.00 | 4 467.00 | 3 594.00 | 258 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 733.00 | 231 733.00 | | 231 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 464.00 | 275 904.00 | 2 560.00 | 278 464.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 211.00 | 410 211.00 | | 410 211.00 |