| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 327 010.00 | 69 141.00 | 257 868.00 | 327 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 11 387.00 | 3 291.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 293.00 | 16 148.00 | 13 144.00 | 29 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 884.00 | 99 517.00 | 1 458 366.00 | 1 557 884.00 |
BT Marchandises | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BZ Autres créances | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CF Disponibilités | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 080.00 | | 391 080.00 | 391 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 964.00 | 99 517.00 | 1 849 447.00 | 1 948 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 496 832.00 | 501 684.00 | | 496 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 580.00 | 75 148.00 | | 113 580.00 |
DL TOTAL (I) | 830 523.00 | 796 942.00 | | 830 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 053.00 | 757 101.00 | | 673 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 709.00 | 80 887.00 | | 142 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 731.00 | 167 999.00 | | 126 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 424.00 | 68 023.00 | | 76 424.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 923.00 | 1 074 014.00 | | 1 018 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 447.00 | 1 870 957.00 | | 1 849 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 732.00 | 401 167.00 | | 430 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 312.00 | | 5 066.00 | 1 579 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 494.00 | 1 557 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 1 182 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 584.00 | 370 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 750.00 | | | 1 185 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 500.00 | | 5 066.00 | 389 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 972.00 | 53 040.00 | 26 494.00 | 72 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 360.00 | 2 910.00 | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 582.00 | 50 679.00 | 23 584.00 | 69 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 053.00 | 84 862.00 | 331 602.00 | 673 053.00 |
VI Groupe et associés | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 923.00 | 430 732.00 | 331 602.00 | 1 018 923.00 |