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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 251 963.00 | 243 059.00 | 8 904.00 | 251 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 11 601.00 | 548.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 9 344.00 | 5 149.00 | 14 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 500.00 | 264 597.00 | 1 352 903.00 | 1 617 500.00 |
BT Marchandises | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 048.00 | | 429 048.00 | 429 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 548.00 | 264 597.00 | 1 781 951.00 | 2 046 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 300 000.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 788.00 | 828 099.00 | | 471 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | 78 930.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 721 699.00 | 1 237 029.00 | | 721 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 566.00 | | | 620 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 296.00 | 170 893.00 | | 158 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 552.00 | 194 152.00 | | 220 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | 45 164.00 | | 57 736.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 251.00 | 410 210.00 | | 1 060 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 951.00 | 1 647 240.00 | | 1 781 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 751.00 | 410 210.00 | | 511 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 485.00 | | 167 118.00 | 1 463 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 1 617 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 425 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 592.00 | | | 1 180 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 932.00 | | 164 318.00 | 273 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | 2 800.00 | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 170.00 | 6 044.00 | 1 617.00 | 260 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 578.00 | 6 044.00 | 1 617.00 | 259 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 566.00 | 72 065.00 | 300 010.00 | 620 566.00 |
VI Groupe et associés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 509.00 | | | 646 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 252.00 | 511 751.00 | 300 010.00 | 1 060 252.00 |