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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 389.00 | 2 360.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 341 577.00 | 43 570.00 | 298 007.00 | 341 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 11 602.00 | 464.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 856.00 | 14 409.00 | 21 447.00 | 35 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 312.00 | 72 972.00 | 1 506 340.00 | 1 579 312.00 |
BT Marchandises | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 184 947.00 | | 184 947.00 | 184 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 616.00 | | 364 616.00 | 364 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 929.00 | 72 972.00 | 1 870 957.00 | 1 943 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 30 000.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 501 684.00 | 471 788.00 | | 501 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 148.00 | 19 905.00 | | 75 148.00 |
DL TOTAL (I) | 796 942.00 | 721 794.00 | | 796 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 101.00 | 620 566.00 | | 757 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 887.00 | 158 296.00 | | 80 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 220 457.00 | | 167 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 57 736.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 101.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 014.00 | 1 060 156.00 | | 1 074 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 957.00 | 1 781 951.00 | | 1 870 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 167.00 | 511 656.00 | | 401 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 500.00 | | 672 132.00 | 1 617 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 319.00 | 1 579 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 1 185 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 345.00 | 389 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 591.00 | | 5 432.00 | 1 180 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 146.00 | | 666 699.00 | 425 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 597.00 | 50 127.00 | 241 752.00 | 264 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 3 072.00 | 274.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 005.00 | 47 055.00 | 241 478.00 | 264 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 101.00 | 84 254.00 | 335 065.00 | 757 101.00 |
VI Groupe et associés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 014.00 | 401 167.00 | 335 065.00 | 1 074 014.00 |