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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | | 209.00 | -209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 590.00 | 20 225.00 | 9 365.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 528.00 | 79 281.00 | 96 247.00 | 175 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 575.00 | | 531 575.00 | 531 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 074.00 | 99 715.00 | 646 358.00 | 746 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 140.00 | 5 905.00 | 364 234.00 | 370 140.00 |
BZ Autres créances | 431 466.00 | | 431 466.00 | 431 466.00 |
CF Disponibilités | 9 712 752.00 | | 9 712 752.00 | 9 712 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 740 404.00 | 5 905.00 | 10 734 498.00 | 10 740 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 478.00 | 105 621.00 | 11 380 856.00 | 11 486 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 181.00 | 62 520.00 | | 361 181.00 |
DH Report à nouveau | | -641 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 998.00 | -22 209.00 | | -248 998.00 |
DL TOTAL (I) | 149 182.00 | -563 819.00 | | 149 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210 861.00 | | | 8 210 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 124.00 | 1 722 980.00 | | 1 753 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 027.00 | 264 399.00 | | 128 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 769.00 | 824 827.00 | | 1 103 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 45 752.00 | | 32 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 674.00 | 2 857 960.00 | | 11 231 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 856.00 | 2 294 141.00 | | 11 380 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 6 406 688.00 | | 6 406 688.00 | 6 406 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 908.00 | | 6 406 908.00 | 6 406 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 615 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 944.00 | 30 823.00 | | 28 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 944.00 | 30 823.00 | | 28 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 944.00 | 30 823.00 | | 28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 992.00 | 6 075 861.00 | | 6 441 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 990.00 | 6 098 071.00 | | 6 690 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 998.00 | -22 209.00 | | -248 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 697.00 | | 97 377.00 | 648 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 280.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 022.00 | | 97 097.00 | 108 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 575.00 | | | 531 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 489.00 | 59 227.00 | | 40 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | 59 017.00 | | 40 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 8 239.00 | 5 055.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 8 239.00 | 5 055.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 8 239.00 | 5 055.00 | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 239.00 | 5 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 769.00 | 1 103 769.00 | | 1 103 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 575.00 | | | 531 575.00 |
UX Autres créances clients | 359 970.00 | | | 359 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 413 230.00 | | | 413 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 210 861.00 | 8 210 861.00 | | 8 210 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 124.00 | 1 753 124.00 | | 1 753 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 961.00 | 813 386.00 | 531 575.00 | 1 344 961.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 647.00 | 11 103 647.00 | | 11 103 647.00 |