| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 34 595 200.00 | 7 064 752.00 | 27 530 447.00 | 34 595 200.00 |
AP Constructions | 65 947 539.00 | 43 013 926.00 | 22 933 613.00 | 65 947 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327 949.00 | 5 828 443.00 | 6 499 506.00 | 12 327 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 087.00 | | 514 087.00 | 514 087.00 |
AX Avances et acomptes | 923 899.00 | | 923 899.00 | 923 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 381 176.00 | 55 979 622.00 | 58 401 554.00 | 114 381 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958 133.00 | 3 599 560.00 | 3 358 573.00 | 6 958 133.00 |
BZ Autres créances | 23 880 353.00 | | 23 880 353.00 | 23 880 353.00 |
CF Disponibilités | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 966 318.00 | 3 599 560.00 | 27 366 757.00 | 30 966 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 347 494.00 | 59 579 182.00 | 85 768 311.00 | 145 347 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 922 800.00 | 15 922 800.00 | | 15 922 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691 200.00 | 63 691 200.00 | | 63 691 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 543 229.00 | -7 714 294.00 | | -3 543 229.00 |
DL TOTAL (I) | 76 070 770.00 | 71 899 705.00 | | 76 070 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 228.00 | 1 296 896.00 | | 1 310 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 682.00 | 75 721.00 | | 209 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 407 308.00 | | 70 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 658.00 | 805 636.00 | | 1 085 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 284.00 | 64 761.00 | | 92 284.00 |
EA Autres dettes | 6 733 365.00 | 4 286 276.00 | | 6 733 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 616.00 | 209 697.00 | | 195 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 541.00 | 7 146 298.00 | | 9 697 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768 311.00 | 79 046 004.00 | | 85 768 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 723.00 | | 3 496 723.00 | 3 496 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 723.00 | | 3 496 723.00 | 3 496 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 844 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254 545.00 | |
GE Autres charges | | | 480 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 543 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 181.00 | 5 694 339.00 | | 5 902 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 411.00 | 13 408 633.00 | | 9 445 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 543 229.00 | -7 714 294.00 | | -3 543 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 082 589.00 | | 2 167 772.00 | 113 082 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 185.00 | | 114 381 176.00 | 869 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869 185.00 | | 114 308 676.00 | 869 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 010 089.00 | | 2 167 772.00 | 113 010 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 663 066.00 | 2 930 339.00 | | 33 663 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 663 066.00 | 2 930 339.00 | | 33 663 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 469 023.00 | 1 844 693.00 | | 17 469 023.00 |
6T Sur comptes clients | 2 988 683.00 | 1 254 545.00 | 643 668.00 | 2 988 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 530 206.00 | 3 099 239.00 | 643 668.00 | 20 530 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530 206.00 | 3 099 239.00 | 643 668.00 | 20 530 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099 239.00 | 643 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 228.00 | | 1 310 228.00 | 1 310 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733 365.00 | 6 733 365.00 | | 6 733 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 616.00 | 134 511.00 | 61 105.00 | 195 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 979.00 | 1 237 545.00 | 136 434.00 | 1 373 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584 153.00 | 5 584 153.00 | | 5 584 153.00 |
VB T. V. A. | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
VC Groupe et associés | 19 296 789.00 | 19 296 789.00 | | 19 296 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 578.00 | 4 353 578.00 | | 4 353 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 838 487.00 | 30 702 052.00 | 136 434.00 | 30 838 487.00 |
VW T.V.A. | 1 082 937.00 | 1 082 937.00 | | 1 082 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 859.00 | 8 116 525.00 | 1 371 333.00 | 9 487 859.00 |