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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 34 595 200.00 | 6 538 513.00 | 28 056 686.00 | 34 595 200.00 |
AP Constructions | 65 310 132.00 | 39 582 973.00 | 25 727 158.00 | 65 310 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096 172.00 | 5 010 601.00 | 7 085 570.00 | 12 096 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 924.00 | | 528 924.00 | 528 924.00 |
AX Avances et acomptes | 479 660.00 | | 479 660.00 | 479 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 082 589.00 | 51 204 589.00 | 61 878 000.00 | 113 082 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680 597.00 | 2 988 683.00 | 2 691 914.00 | 5 680 597.00 |
BZ Autres créances | 14 475 327.00 | | 14 475 327.00 | 14 475 327.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 156 687.00 | 2 988 683.00 | 17 168 004.00 | 20 156 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 239 276.00 | 54 193 272.00 | 79 046 004.00 | 133 239 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 922 800.00 | 15 922 800.00 | | 15 922 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691 200.00 | 63 691 200.00 | | 63 691 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714 294.00 | -3 102 993.00 | | -7 714 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 899 705.00 | 76 511 006.00 | | 71 899 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 896.00 | 1 359 756.00 | | 1 296 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 721.00 | 26 721.00 | | 75 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 308.00 | 322 138.00 | | 407 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 636.00 | 720 148.00 | | 805 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 761.00 | 217 298.00 | | 64 761.00 |
EA Autres dettes | 4 286 276.00 | 3 711 952.00 | | 4 286 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 697.00 | 229 109.00 | | 209 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 298.00 | 6 587 126.00 | | 7 146 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 046 004.00 | 83 098 132.00 | | 79 046 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 029.00 | | 3 039 029.00 | 3 039 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 029.00 | | 3 039 029.00 | 3 039 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 729 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 286.00 | |
GE Autres charges | | | 733 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 714 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 339.00 | 6 264 048.00 | | 5 694 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 633.00 | 9 367 042.00 | | 13 408 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714 294.00 | -3 102 993.00 | | -7 714 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 571 241.00 | | 999 418.00 | 112 571 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 070.00 | | 113 082 589.00 | 488 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 070.00 | | 113 010 089.00 | 488 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 498 741.00 | | 999 418.00 | 112 498 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 739 991.00 | 2 923 075.00 | | 30 739 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 739 991.00 | 2 923 075.00 | | 30 739 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 739 750.00 | 5 729 273.00 | | 11 739 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981 722.00 | 800 286.00 | 793 326.00 | 2 981 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793 972.00 | 6 529 560.00 | 793 326.00 | 14 793 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793 972.00 | 6 529 560.00 | 793 326.00 | 14 793 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529 560.00 | 793 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 896.00 | | 1 296 896.00 | 1 296 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 308.00 | 407 308.00 | | 407 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 276.00 | 4 286 276.00 | | 4 286 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 697.00 | 136 290.00 | 73 406.00 | 209 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 479.00 | 1 185 389.00 | 34 090.00 | 1 219 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461 117.00 | 4 461 117.00 | | 4 461 117.00 |
VB T. V. A. | 254 642.00 | 254 642.00 | | 254 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 889 583.00 | 11 889 583.00 | | 11 889 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 126.00 | 2 324 126.00 | | 2 324 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 155 924.00 | 20 121 834.00 | 34 090.00 | 20 155 924.00 |
VW T.V.A. | 805 636.00 | 805 636.00 | | 805 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 576.00 | 5 700 273.00 | 1 370 303.00 | 7 070 576.00 |