| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 34 595 200.00 | 4 624 086.00 | 29 971 113.00 | 34 595 200.00 |
AP Constructions | 65 310 132.00 | 33 651 590.00 | 31 658 541.00 | 65 310 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 608 101.00 | 4 204 064.00 | 7 404 036.00 | 11 608 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 453.00 | | 472 453.00 | 472 453.00 |
AX Avances et acomptes | 512 854.00 | | 512 854.00 | 512 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 571 241.00 | 42 552 241.00 | 70 019 000.00 | 112 571 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 952.00 | 2 981 722.00 | 1 948 230.00 | 4 929 952.00 |
BZ Autres créances | 11 113 776.00 | | 11 113 776.00 | 11 113 776.00 |
CF Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 060 855.00 | 2 981 722.00 | 13 079 132.00 | 16 060 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 632 096.00 | 45 533 963.00 | 83 098 132.00 | 128 632 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 922 800.00 | 15 922 800.00 | | 15 922 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691 200.00 | 63 691 200.00 | | 63 691 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 993.00 | -1 814 371.00 | | -3 102 993.00 |
DL TOTAL (I) | 76 511 006.00 | 77 799 628.00 | | 76 511 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 756.00 | 1 318 566.00 | | 1 359 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 721.00 | 282 555.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 138.00 | 581 437.00 | | 322 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 148.00 | 2 744 304.00 | | 720 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 298.00 | 274 682.00 | | 217 298.00 |
EA Autres dettes | 3 711 952.00 | 4 236 265.00 | | 3 711 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 109.00 | 239 351.00 | | 229 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 126.00 | 9 677 163.00 | | 6 587 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 098 132.00 | 87 476 791.00 | | 83 098 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 523.00 | | 3 872 523.00 | 3 872 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 523.00 | | 3 872 523.00 | 3 872 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 059 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 890.00 | |
GE Autres charges | | | 340 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 650 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 740 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 740 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 909 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 048.00 | 19 592 803.00 | | 6 264 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 042.00 | 21 407 174.00 | | 9 367 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 993.00 | -1 814 371.00 | | -3 102 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 461 431.00 | | 6 985 161.00 | 110 461 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875 351.00 | 112 571 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875 351.00 | 112 498 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 388 931.00 | | 6 985 161.00 | 110 388 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863 454.00 | 2 876 537.00 | | 27 863 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 454.00 | 2 876 537.00 | | 27 863 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 680 477.00 | 2 059 272.00 | | 9 680 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634 910.00 | 626 890.00 | 280 078.00 | 2 634 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 387 888.00 | 2 686 162.00 | 280 078.00 | 12 387 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387 888.00 | 2 686 162.00 | 280 078.00 | 12 387 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686 162.00 | 280 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 756.00 | | 1 359 756.00 | 1 359 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 138.00 | 322 138.00 | | 322 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711 952.00 | 3 711 952.00 | | 3 711 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 109.00 | 151 168.00 | 77 941.00 | 229 109.00 |
UX Autres créances clients | 940 705.00 | 923 202.00 | 17 502.00 | 940 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 989 247.00 | 3 989 247.00 | | 3 989 247.00 |
VB T. V. A. | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VC Groupe et associés | 8 586 517.00 | 8 586 517.00 | | 8 586 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 063.00 | 2 359 063.00 | | 2 359 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043 729.00 | 16 026 226.00 | 17 502.00 | 16 043 729.00 |
VW T.V.A. | 720 148.00 | 720 148.00 | | 720 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 404.00 | 5 122 707.00 | 1 437 697.00 | 6 560 404.00 |