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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 34 595 200.00 | 3 875 076.00 | 30 720 123.00 | 34 595 200.00 |
AP Constructions | 62 239 743.00 | 30 245 056.00 | 31 994 687.00 | 62 239 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 139.00 | 3 423 798.00 | 6 379 341.00 | 9 803 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 345 799.00 | | 3 345 799.00 | 3 345 799.00 |
AX Avances et acomptes | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 461 431.00 | 37 616 431.00 | 72 845 000.00 | 110 461 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 930.00 | 2 634 910.00 | 1 815 020.00 | 4 449 930.00 |
BZ Autres créances | 12 815 958.00 | | 12 815 958.00 | 12 815 958.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 266 702.00 | 2 634 910.00 | 14 631 791.00 | 17 266 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 728 133.00 | 40 251 341.00 | 87 476 791.00 | 127 728 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 922 800.00 | 15 922 800.00 | | 15 922 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691 200.00 | 63 691 200.00 | | 63 691 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 371.00 | -5 183 319.00 | | -1 814 371.00 |
DL TOTAL (I) | 77 799 628.00 | 74 430 680.00 | | 77 799 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 566.00 | 8 757 059.00 | | 1 318 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 555.00 | 1 362.00 | | 282 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437.00 | 137 058.00 | | 581 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 304.00 | 717 193.00 | | 2 744 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 682.00 | 24 813.00 | | 274 682.00 |
EA Autres dettes | 4 236 265.00 | 4 594 290.00 | | 4 236 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 351.00 | 293 052.00 | | 239 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 163.00 | 14 524 830.00 | | 9 677 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 476 791.00 | 88 955 510.00 | | 87 476 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 150.00 | | 3 857 150.00 | 3 857 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 150.00 | | 3 857 150.00 | 3 857 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 215 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 337.00 | |
GE Autres charges | | | 425 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740 354.00 | | | 8 740 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740 354.00 | | | 8 740 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909 645.00 | | | 1 909 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 803.00 | 8 067 285.00 | | 19 592 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 407 174.00 | 13 250 605.00 | | 21 407 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 371.00 | -5 183 319.00 | | -1 814 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 395 893.00 | | 3 783 350.00 | 116 395 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915 610.00 | 8 802 203.00 | 110 461 431.00 | 915 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 610.00 | 8 802 203.00 | 110 388 931.00 | 915 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 323 393.00 | | 3 783 350.00 | 116 323 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255 522.00 | 2 669 780.00 | 61 848.00 | 25 255 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 255 522.00 | 2 669 780.00 | 61 848.00 | 25 255 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 103 816.00 | 5 215 246.00 | 2 638 585.00 | 7 103 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 479 534.00 | 843 337.00 | 687 961.00 | 2 479 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 655 851.00 | 6 058 583.00 | 3 326 546.00 | 9 655 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 655 851.00 | 6 058 583.00 | 3 326 546.00 | 9 655 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058 583.00 | 3 326 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 978.00 | | 1 311 978.00 | 1 311 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 437.00 | 581 437.00 | | 581 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 682.00 | 274 682.00 | | 274 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236 265.00 | 4 236 265.00 | | 4 236 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 351.00 | 159 691.00 | 79 660.00 | 239 351.00 |
UX Autres créances clients | 932 987.00 | 917 314.00 | 15 672.00 | 932 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516 943.00 | 3 516 943.00 | | 3 516 943.00 |
VB T. V. A. | 293 086.00 | 293 086.00 | | 293 086.00 |
VC Groupe et associés | 10 071 583.00 | 10 071 583.00 | | 10 071 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 505.00 | 2 439 505.00 | | 2 439 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265 888.00 | 17 250 216.00 | 15 672.00 | 17 265 888.00 |
VW T.V.A. | 2 744 304.00 | 2 744 304.00 | | 2 744 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 394 608.00 | 8 002 969.00 | 1 391 638.00 | 9 394 608.00 |