| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 34 595 200.00 | 19 373 717.00 | 15 221 482.00 | 34 595 200.00 |
AP Constructions | 66 000 883.00 | 32 898 154.00 | 33 102 728.00 | 66 000 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233 103.00 | 6 701 823.00 | 6 531 279.00 | 13 233 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 065.00 | | 500 065.00 | 500 065.00 |
AX Avances et acomptes | 520 813.00 | | 520 813.00 | 520 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 922 565.00 | 59 046 195.00 | 55 876 369.00 | 114 922 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492 359.00 | 3 934 081.00 | 2 558 277.00 | 6 492 359.00 |
BZ Autres créances | 27 220 763.00 | | 27 220 763.00 | 27 220 763.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 745 186.00 | 3 934 081.00 | 29 811 104.00 | 33 745 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 667 751.00 | 62 980 277.00 | 85 687 474.00 | 148 667 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 922 800.00 | 15 922 800.00 | | 15 922 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691 200.00 | 63 691 200.00 | | 63 691 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 349.00 | -3 543 229.00 | | -1 090 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 523 650.00 | 76 070 770.00 | | 78 523 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 421.00 | 1 310 228.00 | | 1 140 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 479.00 | 209 682.00 | | 113 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 613.00 | 70 704.00 | | 155 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 790.00 | 1 085 658.00 | | 885 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 757.00 | 92 284.00 | | 27 757.00 |
EA Autres dettes | 4 640 310.00 | 6 733 365.00 | | 4 640 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 449.00 | 195 616.00 | | 200 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163 823.00 | 9 697 541.00 | | 7 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 687 474.00 | 85 768 311.00 | | 85 687 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 118.00 | | 3 625 118.00 | 3 625 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 118.00 | | 3 625 118.00 | 3 625 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 729.00 | |
GE Autres charges | | | 60 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 469.00 | 5 902 181.00 | | 5 777 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 818.00 | 9 445 411.00 | | 6 867 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 349.00 | -3 543 229.00 | | -1 090 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 381 176.00 | | 1 499 886.00 | 114 381 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 497.00 | | 114 922 565.00 | 958 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 497.00 | | 114 850 065.00 | 958 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 308 676.00 | | 1 499 886.00 | 114 308 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 924 104.00 | | | 924 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 593 405.00 | 3 006 573.00 | | 36 593 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 593 405.00 | 3 006 573.00 | | 36 593 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 313 717.00 | | 877 502.00 | 19 313 717.00 |
6T Sur comptes clients | 3 599 560.00 | 741 729.00 | 407 207.00 | 3 599 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 985 777.00 | 741 729.00 | 1 284 710.00 | 22 985 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985 777.00 | 741 729.00 | 1 284 710.00 | 22 985 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 729.00 | 1 284 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 421.00 | 1 140 421.00 | | 1 140 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640 310.00 | 4 640 310.00 | | 4 640 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 449.00 | 130 812.00 | 69 637.00 | 200 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 418.00 | 1 051 115.00 | 105 303.00 | 1 156 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335 940.00 | 5 335 940.00 | | 5 335 940.00 |
VB T. V. A. | 557 339.00 | 557 339.00 | | 557 339.00 |
VC Groupe et associés | 24 439 683.00 | 24 439 683.00 | | 24 439 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 740.00 | 2 223 740.00 | | 2 223 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713 122.00 | 33 607 819.00 | 105 303.00 | 33 713 122.00 |
VW T.V.A. | 882 746.00 | 882 746.00 | | 882 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 343.00 | 6 980 706.00 | 69 637.00 | 7 050 343.00 |