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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845 605.00 | 4 255 534.00 | 1 590 070.00 | 5 845 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 40 472.00 | 8 845.00 | 49 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 921.00 | 4 296 006.00 | 1 598 915.00 | 5 894 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 705.00 | | 649 705.00 | 649 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 885.00 | | 571 885.00 | 571 885.00 |
BZ Autres créances | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CF Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 765.00 | | 1 406 765.00 | 1 406 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 686.00 | 4 296 006.00 | 3 005 680.00 | 7 301 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 464 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 668.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 030.00 | 324 227.00 | | 349 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | 7 909.00 | | 3 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 858 580.00 | 1 528 099.00 | | 1 858 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 032.00 | 1 547.00 | | 2 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032.00 | 1 547.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 911.00 | 1 776 211.00 | | 809 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 319 440.00 | | 226 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 028.00 | 133 900.00 | | 108 028.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 069.00 | 2 229 552.00 | | 1 145 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 680.00 | 3 759 198.00 | | 3 005 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 804.00 | | 2 531 804.00 | 2 531 804.00 |
FG Production vendue services | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 625.00 | | 2 934 625.00 | 2 934 625.00 |
FM Production stockée | | | 85 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955.00 | 4 259.00 | | 3 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 549.00 | 4 259.00 | | 18 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 549.00 | 4 259.00 | | 18 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 246.00 | 21 063.00 | | 21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 429.00 | 188 955.00 | | 163 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 903.00 | 2 712 899.00 | | 3 074 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 873.00 | 2 388 672.00 | | 2 725 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 030.00 | 324 227.00 | | 349 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 921.00 | | | 5 894 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 894 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 894 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 921.00 | | | 5 894 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 369.00 | 478 637.00 | | 3 817 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 369.00 | 478 637.00 | | 3 817 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547.00 | 485.00 | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 142.00 | 485.00 | 14 595.00 | 16 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 571 885.00 | | | 571 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VI Groupe et associés | 809 911.00 | 809 911.00 | | 809 911.00 |
VP Divers | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 921.00 | 710 921.00 | | 710 921.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 069.00 | 1 145 069.00 | | 1 145 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |