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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 717.00 | 5 228 090.00 | 1 056 627.00 | 6 284 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 334 033.00 | 5 277 407.00 | 1 056 627.00 | 6 334 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 977.00 | | 973 977.00 | 973 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 105.00 | 37 559.00 | 869 546.00 | 907 105.00 |
BZ Autres créances | 896 490.00 | | 896 490.00 | 896 490.00 |
CF Disponibilités | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 644.00 | 37 559.00 | 2 930 085.00 | 2 967 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 677.00 | 5 314 965.00 | 3 986 711.00 | 9 301 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 751 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 208.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 622.00 | 596 974.00 | | 707 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 505.00 | 3 291 882.00 | | 3 499 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 784.00 | 1 288.00 | | 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 784.00 | 14 288.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 263.00 | 322 880.00 | | 399 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 413.00 | 111 978.00 | | 86 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 423.00 | 615 764.00 | | 486 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 711.00 | 3 921 934.00 | | 3 986 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 951 827.00 | | 2 951 827.00 | 2 951 827.00 |
FG Production vendue services | 538 593.00 | | 538 593.00 | 538 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 420.00 | | 3 490 420.00 | 3 490 420.00 |
FM Production stockée | | | -70 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 547.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 095.00 | 40 705.00 | | 36 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 474.00 | 250 955.00 | | 274 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 822.00 | 2 968 125.00 | | 3 440 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 200.00 | 2 371 151.00 | | 2 733 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 622.00 | 596 974.00 | | 707 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 684.00 | | 175 843.00 | 6 319 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 494.00 | | 6 334 033.00 | 161 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 494.00 | | 6 334 033.00 | 161 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319 684.00 | | 175 843.00 | 6 319 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 096.00 | 266 311.00 | | 5 011 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 096.00 | 266 311.00 | | 5 011 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 288.00 | | 13 504.00 | 14 288.00 |
6T Sur comptes clients | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 847.00 | | 13 504.00 | 51 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 263.00 | 399 263.00 | | 399 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 862 034.00 | 862 034.00 | | 862 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VB T. V. A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VC Groupe et associés | 822 607.00 | 822 607.00 | | 822 607.00 |
VP Divers | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 159.00 | 1 860 159.00 | | 1 860 159.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 423.00 | 486 423.00 | | 486 423.00 |