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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096 605.00 | 4 659 403.00 | 1 437 202.00 | 6 096 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 46 098.00 | 3 218.00 | 49 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 921.00 | 4 705 501.00 | 1 467 420.00 | 6 172 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 854.00 | | 797 854.00 | 797 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 766.00 | | 905 766.00 | 905 766.00 |
BZ Autres créances | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 146.00 | | 1 864 146.00 | 1 864 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 067.00 | 4 705 501.00 | 3 331 566.00 | 8 037 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 813 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 813 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 895.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 860.00 | 349 030.00 | | 402 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 257 485.00 | 1 858 580.00 | | 2 257 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304.00 | 2 032.00 | | 1 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304.00 | 2 032.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 228.00 | 809 911.00 | | 718 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 648.00 | 226 727.00 | | 223 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 518.00 | 108 028.00 | | 127 518.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 777.00 | 1 145 069.00 | | 1 072 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 566.00 | 3 005 680.00 | | 3 331 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 431.00 | | 2 133 431.00 | 2 133 431.00 |
FG Production vendue services | 418 227.00 | | 418 227.00 | 418 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 658.00 | | 2 551 658.00 | 2 551 658.00 |
FM Production stockée | | | 148 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 18 549.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 18 549.00 | | 3 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 875.00 | 21 246.00 | | 28 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 658.00 | 163 429.00 | | 198 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 489.00 | 3 074 903.00 | | 2 704 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 630.00 | 2 725 873.00 | | 2 301 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 860.00 | 349 030.00 | | 402 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 921.00 | | 278 000.00 | 5 894 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 172 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 172 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 921.00 | | 278 000.00 | 5 894 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 006.00 | 409 495.00 | | 4 296 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 006.00 | 409 495.00 | | 4 296 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032.00 | | 728.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | 728.00 | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 905 766.00 | | | 905 766.00 |
VB T. V. A. | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VI Groupe et associés | 718 228.00 | 718 228.00 | | 718 228.00 |
VP Divers | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 054.00 | 1 043 054.00 | | 1 043 054.00 |
VW T.V.A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 777.00 | 1 072 777.00 | | 1 072 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |