| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 223.00 | 4 961 780.00 | 1 161 443.00 | 6 123 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 684.00 | 5 011 096.00 | 1 308 588.00 | 6 319 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 482.00 | | 1 044 482.00 | 1 044 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 561.00 | 37 559.00 | 873 002.00 | 910 561.00 |
BZ Autres créances | 575 920.00 | | 575 920.00 | 575 920.00 |
CF Disponibilités | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 905.00 | 37 559.00 | 2 613 346.00 | 2 650 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 589.00 | 5 048 655.00 | 3 921 934.00 | 8 970 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 654 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 654 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 785.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 974.00 | 437 424.00 | | 596 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 882.00 | 2 694 908.00 | | 3 291 882.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | 1 865.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 288.00 | 1 865.00 | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 276.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 880.00 | 220 158.00 | | 322 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 978.00 | 147 430.00 | | 111 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 764.00 | 477 310.00 | | 615 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 934.00 | 3 174 084.00 | | 3 921 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 924.00 | | 2 473 924.00 | 2 473 924.00 |
FG Production vendue services | 383 657.00 | | 383 657.00 | 383 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 581.00 | | 2 857 581.00 | 2 857 581.00 |
FM Production stockée | | | 74 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 547.00 | | | -7 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 705.00 | 33 169.00 | | 40 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 955.00 | 175 138.00 | | 250 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 125.00 | 2 551 158.00 | | 2 968 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 151.00 | 2 113 735.00 | | 2 371 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 974.00 | 437 424.00 | | 596 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 349.00 | | 596 253.00 | 6 154 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 918.00 | 6 319 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 918.00 | 6 319 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 349.00 | | 596 253.00 | 6 154 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 603.00 | 252 629.00 | 178 135.00 | 4 936 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 603.00 | 252 629.00 | 178 135.00 | 4 936 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865.00 | 13 000.00 | 577.00 | 1 865.00 |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 23 855.00 | | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | 23 855.00 | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 569.00 | 36 855.00 | 577.00 | 15 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 855.00 | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 880.00 | 322 880.00 | | 322 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 865 490.00 | 865 490.00 | | 865 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VB T. V. A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VC Groupe et associés | 515 744.00 | 515 744.00 | | 515 744.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |