| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 136.00 | 5 483 349.00 | 955 787.00 | 6 439 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 452.00 | 5 532 665.00 | 955 787.00 | 6 488 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 790.00 | | 1 246 790.00 | 1 246 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 705.00 | | 826 705.00 | 826 705.00 |
BZ Autres créances | 809 037.00 | | 809 037.00 | 809 037.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 958.00 | | 3 006 958.00 | 3 006 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 410.00 | 5 532 665.00 | 3 962 745.00 | 9 495 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 758 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 182.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 078.00 | 707 622.00 | | 732 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 583.00 | 3 499 505.00 | | 3 531 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 798.00 | 784.00 | | 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 798.00 | 784.00 | | 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | 746.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 202.00 | 399 263.00 | | 328 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | 86 413.00 | | 91 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 364.00 | 486 423.00 | | 430 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 745.00 | 3 986 711.00 | | 3 962 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 530.00 | | 2 624 530.00 | 2 624 530.00 |
FG Production vendue services | 490 555.00 | | 490 555.00 | 490 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 085.00 | | 3 115 085.00 | 3 115 085.00 |
FM Production stockée | | | 272 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 38 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 625.00 | 36 095.00 | | 45 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 491.00 | 274 474.00 | | 268 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 014.00 | 3 440 822.00 | | 3 438 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 936.00 | 2 733 200.00 | | 2 705 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 078.00 | 707 622.00 | | 732 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 033.00 | | 154 419.00 | 6 334 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 488 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 033.00 | | 154 419.00 | 6 334 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 407.00 | 255 259.00 | | 5 277 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277 407.00 | 255 259.00 | | 5 277 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | 14.00 | | 784.00 |
6T Sur comptes clients | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 343.00 | 14.00 | 37 559.00 | 38 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 37 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 202.00 | 328 202.00 | | 328 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 826 705.00 | | | 826 705.00 |
VB T. V. A. | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
VC Groupe et associés | 757 578.00 | | | 757 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 359.00 | 1 683 359.00 | | 1 683 359.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 233.00 | 426 233.00 | | 426 233.00 |