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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078 533.00 | 4 887 286.00 | 1 191 247.00 | 6 078 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | 1.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 349.00 | 4 936 603.00 | 1 217 747.00 | 6 154 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 336.00 | | 970 336.00 | 970 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 910.00 | 13 704.00 | 831 206.00 | 844 910.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 041.00 | 13 704.00 | 1 956 337.00 | 1 970 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 390.00 | 4 950 306.00 | 3 174 084.00 | 8 124 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 216 000.00 | 1 813 000.00 | | 2 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 925.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 424.00 | 402 860.00 | | 437 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 908.00 | 2 257 485.00 | | 2 694 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865.00 | 1 304.00 | | 1 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865.00 | 1 304.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 446.00 | 718 228.00 | | 109 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 3 382.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 223 648.00 | | 220 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 430.00 | 127 518.00 | | 147 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 310.00 | 1 072 777.00 | | 477 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 084.00 | 3 331 566.00 | | 3 174 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 280.00 | | 1 997 280.00 | 1 997 280.00 |
FG Production vendue services | 378 475.00 | | 378 475.00 | 378 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 755.00 | | 2 375 755.00 | 2 375 755.00 |
FM Production stockée | | | 172 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 169.00 | 28 875.00 | | 33 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 138.00 | 198 658.00 | | 175 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 158.00 | 2 704 489.00 | | 2 551 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 735.00 | 2 301 629.00 | | 2 113 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 424.00 | 402 859.00 | | 437 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 921.00 | | 55 145.00 | 6 172 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 46 716.00 | 6 154 349.00 | 27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 46 716.00 | 6 154 349.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 921.00 | | 55 145.00 | 6 172 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 501.00 | 277 818.00 | 46 717.00 | 4 705 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 501.00 | 277 818.00 | 46 717.00 | 4 705 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304.00 | 561.00 | | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 14 265.00 | | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 828 465.00 | 828 465.00 | | 828 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VI Groupe et associés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VP Divers | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 496.00 | 968 496.00 | | 968 496.00 |
VW T.V.A. | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |