| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 842.00 | 815 997.00 | 475 845.00 | 1 291 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 743.00 | 2 090 898.00 | 987 845.00 | 3 078 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 315.00 | | 148 315.00 | 148 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 059.00 | 2 090 898.00 | 1 136 161.00 | 3 227 059.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 662.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 183.00 | | | -118 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 823.00 | -128 845.00 | | -99 823.00 |
DL TOTAL (I) | 141 995.00 | 241 817.00 | | 141 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 55.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 300.00 | 1 206 732.00 | | 961 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 4 327.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | 20 013.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 166.00 | 1 231 126.00 | | 994 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 161.00 | 1 472 944.00 | | 1 136 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 166.00 | 1 231 126.00 | | 994 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 55.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 568.00 | 168 387.00 | | 256 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 391.00 | 297 232.00 | | 356 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 823.00 | -128 845.00 | | -99 823.00 |