| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 004.00 | 585 555.00 | 477 449.00 | 1 063 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 905.00 | 1 860 456.00 | 989 449.00 | 2 849 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 115.00 | 1 860 456.00 | 1 053 659.00 | 2 914 115.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 716.00 | -94 600.00 | | -5 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 500.00 | 88 884.00 | | -54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 489 784.00 | 544 284.00 | | 489 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 44.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 199.00 | 732 802.00 | | 474 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 3 020.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | 9 831.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 834.00 | 745 697.00 | | 488 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 659.00 | 1 365 023.00 | | 1 053 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 155.00 | 186 486.00 | | 156 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 656.00 | 97 601.00 | | 210 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 500.00 | 88 884.00 | | -54 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 497.00 | | | 3 218 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 592.00 | 2 849 905.00 | | 368 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 592.00 | 2 849 905.00 | | 368 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 497.00 | | | 3 218 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 637 958.00 | | 52 404.00 | 637 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912 859.00 | | 52 404.00 | 1 912 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 901.00 | | 52 404.00 | 1 987 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 315.00 | 431 315.00 | | 431 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 004.00 | | 1 063 004.00 | 1 063 004.00 |
UX Autres créances clients | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 342.00 | 54 338.00 | 1 063 004.00 | 1 117 342.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 834.00 | 488 834.00 | | 488 834.00 |