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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 590.00 | 753 038.00 | 636 552.00 | 1 389 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 491.00 | 2 027 939.00 | 1 148 552.00 | 3 176 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 098.00 | 2 027 939.00 | 1 196 158.00 | 3 224 098.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 310 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 005.00 | -118 183.00 | | -218 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 789.00 | -99 823.00 | | -66 789.00 |
DL TOTAL (I) | 265 206.00 | 141 995.00 | | 265 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 88.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 867.00 | 961 300.00 | | 814 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 2 947.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 29 830.00 | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 911.00 | 994 166.00 | | 855 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 158.00 | 1 136 161.00 | | 1 196 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 994 166.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 759.00 | 718.00 | | -223 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 624.00 | 256 568.00 | | 265 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 413.00 | 356 391.00 | | 332 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 789.00 | -99 823.00 | | -66 789.00 |