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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 963.00 | 650 039.00 | 760 923.00 | 1 410 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 864.00 | 1 924 940.00 | 1 272 923.00 | 3 197 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 855.00 | 1 924 940.00 | 1 305 915.00 | 3 230 855.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 794.00 | -218 005.00 | | -284 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 194.00 | -66 789.00 | | 190 194.00 |
DL TOTAL (I) | 455 400.00 | 265 206.00 | | 455 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 83.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 901.00 | 814 867.00 | | 765 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 1 672.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 39 289.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 473.00 | 855 911.00 | | 775 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 915.00 | 1 196 158.00 | | 1 305 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 870.00 | 265 624.00 | | 281 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 676.00 | 332 413.00 | | 91 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 194.00 | -66 789.00 | | 190 194.00 |