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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 596.00 | 637 958.00 | 793 637.00 | 1 431 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 497.00 | 1 912 859.00 | 1 305 637.00 | 3 218 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 882.00 | 1 912 859.00 | 1 365 023.00 | 3 277 882.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 600.00 | -284 794.00 | | -94 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 884.00 | 190 194.00 | | 88 884.00 |
DL TOTAL (I) | 544 284.00 | 455 400.00 | | 544 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 802.00 | 765 901.00 | | 732 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 122.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831.00 | 7 397.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 697.00 | 775 473.00 | | 745 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 023.00 | 1 305 915.00 | | 1 365 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 486.00 | 281 870.00 | | 186 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 601.00 | 91 676.00 | | 97 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 884.00 | 190 194.00 | | 88 884.00 |