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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 095.00 | 501 337.00 | 542 758.00 | 1 044 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 996.00 | 1 776 238.00 | 1 054 758.00 | 2 830 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 747.00 | 1 776 238.00 | 1 146 510.00 | 2 922 747.00 |
CU Autres participations | 1 786 901.00 | 1 274 901.00 | 512 000.00 | 1 786 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 216.00 | -5 716.00 | | -60 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 650.00 | -54 500.00 | | 231 650.00 |
DL TOTAL (I) | 721 434.00 | 489 784.00 | | 721 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 555.00 | 474 199.00 | | 329 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 2 210.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 12 318.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 034.00 | 488 834.00 | | 350 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 510.00 | 1 053 659.00 | | 1 146 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 42 884.00 | | 38 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 355.00 | 156 155.00 | | 283 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 706.00 | 210 656.00 | | 51 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 650.00 | -54 500.00 | | 231 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 905.00 | | | 2 849 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | 2 830 996.00 | | 18 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 909.00 | 2 830 996.00 | | 18 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 905.00 | | | 2 849 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 585 555.00 | | 84 218.00 | 585 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 456.00 | | 84 218.00 | 1 860 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 498.00 | | 84 218.00 | 1 935 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 330.00 | 288 330.00 | | 288 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 095.00 | | 1 044 095.00 | 1 044 095.00 |
UX Autres créances clients | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 754.00 | 74 659.00 | 1 044 095.00 | 1 118 754.00 |
VW T.V.A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |