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Acceuil > LISTE DES BILANS : ISOKA - ISOROK

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-02 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-09-01 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-07-16 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-03 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-07-11 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-06 Public 2016-12-31 Complete
DénominationISOKA - ISOROK
Siren487718124
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt2620
Numéro de Gestion2005B00546
Code Activité4120A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59300 VALENCIENNES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 010.00 6 010.00 6 010.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 353.00 26 602.00 8 751.00 35 353.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 011.00 28 252.00 3 760.00 32 011.00
BH Autres immobilisations financières 15 652.00 15 652.00 15 652.00
BJ TOTAL (I) 89 026.00 60 864.00 28 162.00 89 026.00
BL Matières premières, approvisionnements 199 503.00 199 503.00 199 503.00
BX Clients et comptes rattachés 459 260.00 459 260.00 459 260.00
BZ Autres créances 75 376.00 75 376.00 75 376.00
CF Disponibilités 68 230.00 68 230.00 68 230.00
CH Charges constatées d’avance 7 042.00 7 042.00 7 042.00
CJ TOTAL (II) 809 412.00 809 412.00 809 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 898 438.00 60 864.00 837 574.00 898 438.00
CP Parts à moins d’un an 15 652.00 15 652.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 122 459.00 122 459.00 122 459.00
DH Report à nouveau -242 454.00 -255 099.00 -242 454.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 025.00 12 645.00 8 025.00
DL TOTAL (I) -89 970.00 -97 995.00 -89 970.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 524.00 77 693.00 68 524.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 779.00 9 779.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 151 257.00 152 652.00 151 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 347 481.00 268 151.00 347 481.00
DY Dettes fiscales et sociales 201 595.00 276 313.00 201 595.00
EA Autres dettes 148 908.00 84 921.00 148 908.00
EC TOTAL (IV) 927 545.00 859 730.00 927 545.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 837 574.00 761 735.00 837 574.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 911 584.00 812 508.00 911 584.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20 600.00 20 600.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 57 956.00 57 956.00
FG Production vendue services 3 701 806.00 60 559.00 3 762 365.00 3 701 806.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 701 806.00 118 515.00 3 820 321.00 3 701 806.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 521.00
FQ Autres produits 576.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 823 419.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 692 055.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27 763.00
FW Autres achats et charges externes 837 510.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 357.00
FY Salaires et traitements 966 286.00
FZ Charges sociales 283 454.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 027.00
GE Autres charges 7 629.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 805 555.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 864.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 2 023.00
GU Total des charges financières (VI) 2 023.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 023.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 841.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 521.00 186.00 2 521.00
A4 Titres mis en équivalence 835.00 464.00 835.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 461.00 13 034.00 18 461.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 340.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 66 229.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 461.00 85 603.00 18 461.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 876.00 129 001.00 27 876.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 790.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 876.00 130 791.00 27 876.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 416.00 -45 188.00 -9 416.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 600.00 -1 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 841 880.00 3 935 725.00 3 841 880.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 833 855.00 3 923 080.00 3 833 855.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 025.00 12 645.00 8 025.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 81 736.00 7 290.00 81 736.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 652.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 89 026.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 010.00 6 010.00 6 010.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 67 364.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 010.00 6 010.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 073.00 7 290.00 60 073.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 652.00 15 652.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 51 837.00 9 027.00 51 837.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 010.00 6 010.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45 827.00 9 027.00 45 827.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 347 481.00 347 481.00 347 481.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 716.00 78 716.00 78 716.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 178.00 74 178.00 74 178.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148 908.00 148 908.00 148 908.00
UT Autres immobilisations financières 15 652.00 15 652.00
UX Autres créances clients 381 138.00 381 138.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 296.00 20 296.00
VA Clients douteux ou litigieux 78 123.00 78 123.00
VB T. V. A. 10 381.00 10 381.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 302.00 21 302.00 21 302.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47 222.00 31 261.00 15 961.00 47 222.00
VI Groupe et associés 9 779.00 9 779.00 9 779.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 600.00 20 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 399.00 30 399.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 712.00 38 712.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 716.00 17 716.00 17 716.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 988.00 5 988.00
VS Charges constatées d’avance 7 042.00 7 042.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 557 331.00 557 331.00 557 331.00
VW T.V.A. 30 986.00 30 986.00 30 986.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 776 288.00 760 327.00 15 961.00 776 288.00