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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353.00 | 26 602.00 | 8 751.00 | 35 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 28 252.00 | 3 760.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 026.00 | 60 864.00 | 28 162.00 | 89 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 260.00 | | 459 260.00 | 459 260.00 |
BZ Autres créances | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 412.00 | | 809 412.00 | 809 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 438.00 | 60 864.00 | 837 574.00 | 898 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | -242 454.00 | -255 099.00 | | -242 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | 12 645.00 | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | -89 970.00 | -97 995.00 | | -89 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 524.00 | 77 693.00 | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 257.00 | 152 652.00 | | 151 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 481.00 | 268 151.00 | | 347 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 595.00 | 276 313.00 | | 201 595.00 |
EA Autres dettes | 148 908.00 | 84 921.00 | | 148 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 545.00 | 859 730.00 | | 927 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 574.00 | 761 735.00 | | 837 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 584.00 | 812 508.00 | | 911 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 956.00 | 57 956.00 | |
FG Production vendue services | 3 701 806.00 | 60 559.00 | 3 762 365.00 | 3 701 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 806.00 | 118 515.00 | 3 820 321.00 | 3 701 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 186.00 | | 2 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 464.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 461.00 | 13 034.00 | | 18 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 461.00 | 85 603.00 | | 18 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 876.00 | 129 001.00 | | 27 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876.00 | 130 791.00 | | 27 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -45 188.00 | | -9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 880.00 | 3 935 725.00 | | 3 841 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 855.00 | 3 923 080.00 | | 3 833 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | 12 645.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 736.00 | | 7 290.00 | 81 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 073.00 | | 7 290.00 | 60 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 837.00 | 9 027.00 | | 51 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 827.00 | 9 027.00 | | 45 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 481.00 | 347 481.00 | | 347 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 381 138.00 | | | 381 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 222.00 | 31 261.00 | 15 961.00 | 47 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 331.00 | 557 331.00 | | 557 331.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 288.00 | 760 327.00 | 15 961.00 | 776 288.00 |