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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 154.00 | 33 489.00 | 16 665.00 | 50 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 29 201.00 | 3 543.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 720.00 | 68 700.00 | 37 020.00 | 105 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 589.00 | 16 193.00 | 475 395.00 | 491 589.00 |
BZ Autres créances | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 491.00 | 16 193.00 | 929 297.00 | 945 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 210.00 | 84 893.00 | 966 317.00 | 1 051 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | -234 429.00 | -242 454.00 | | -234 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 878.00 | 8 025.00 | | 121 878.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908.00 | -89 970.00 | | 31 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 462.00 | 68 524.00 | | 39 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 9 779.00 | | 27 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 940.00 | 151 257.00 | | 242 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 783.00 | 347 481.00 | | 371 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 855.00 | 201 595.00 | | 224 855.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 148 908.00 | | 27 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 409.00 | 927 545.00 | | 934 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 317.00 | 837 574.00 | | 966 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 409.00 | 911 584.00 | | 934 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 500.00 | 20 600.00 | | 23 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 026.00 | | 16 693.00 | 89 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | | 15 533.00 | 67 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 1 160.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 864.00 | 7 836.00 | | 60 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | 7 836.00 | | 54 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 405 198.00 | | | 405 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 625.00 | 612 625.00 | | 612 625.00 |
VW T.V.A. | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 470.00 | 691 470.00 | | 691 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |