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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 580.00 | 16 197.00 | 26 383.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 56 706.00 | 10 360.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 301.00 | 35 254.00 | 13 047.00 | 48 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 716.00 | 108 157.00 | 71 558.00 | 179 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 778.00 | 102 457.00 | 1 279 321.00 | 1 381 778.00 |
BZ Autres créances | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CF Disponibilités | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 072.00 | 102 457.00 | 1 717 615.00 | 1 820 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 787.00 | 210 614.00 | 1 789 173.00 | 1 999 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 031.00 | | | 167 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | -84 541.00 | -86 967.00 | | -84 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 423.00 | 2 426.00 | | -145 423.00 |
DL TOTAL (I) | -85 505.00 | 59 918.00 | | -85 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 095.00 | 316 834.00 | | 373 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 835.00 | 643 759.00 | | 904 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 517.00 | 494 919.00 | | 286 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 687.00 | 394 905.00 | | 251 687.00 |
EA Autres dettes | 58 544.00 | 596 717.00 | | 58 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 678.00 | 2 447 395.00 | | 1 874 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 173.00 | 2 507 314.00 | | 1 789 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 678.00 | 2 224 231.00 | | 1 504 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 83 063.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 578.00 | | 58 108.00 | 151 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 970.00 | | 179 716.00 | 29 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | | 115 367.00 | 29 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 36 570.00 | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 585.00 | | 19 752.00 | 125 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 1 786.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 675.00 | 20 482.00 | | 87 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 10 187.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 665.00 | 10 295.00 | | 81 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 664.00 | 16 793.00 | | 85 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 664.00 | 16 793.00 | | 85 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 664.00 | 16 793.00 | | 85 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 517.00 | 286 517.00 | | 286 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 747.00 | 1 214 747.00 | | 1 214 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 466.00 | 2 466.00 | 370 000.00 | 372 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 167.00 | 1 330 136.00 | 167 031.00 | 1 497 167.00 |
VW T.V.A. | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 843.00 | 599 843.00 | 370 000.00 | 969 843.00 |