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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 266.00 | 44 098.00 | 15 167.00 | 59 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 869.00 | 30 717.00 | 3 153.00 | 33 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 458.00 | 80 825.00 | 35 632.00 | 116 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 373.00 | | 214 373.00 | 214 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 471.00 | 76 405.00 | 983 066.00 | 1 059 471.00 |
BZ Autres créances | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CF Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 450.00 | 76 405.00 | 1 361 045.00 | 1 437 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 908.00 | 157 231.00 | 1 396 678.00 | 1 553 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066.00 | 20 000.00 | | 2 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 425.00 | 122 459.00 | | 122 425.00 |
DH Report à nouveau | -103 965.00 | -112 551.00 | | -103 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | 8 586.00 | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 492.00 | 40 494.00 | | 57 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 4 090.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 443.00 | 404 620.00 | | 444 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 469.00 | 364 523.00 | | 372 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 500.00 | 198 095.00 | | 231 500.00 |
EA Autres dettes | | 122 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 196.00 | 1 148 540.00 | | 1 339 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 678.00 | 1 189 033.00 | | 1 396 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 433.00 | 1 131 659.00 | | 1 329 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 695.00 | | 2 763.00 | 113 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6 010.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 872.00 | | 2 263.00 | 90 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | 500.00 | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 242.00 | 6 583.00 | | 74 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 232.00 | 6 583.00 | | 68 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 388.00 | 61 017.00 | | 15 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 388.00 | 61 017.00 | | 15 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 388.00 | 61 017.00 | | 15 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 469.00 | 372 469.00 | | 372 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 920 191.00 | 920 191.00 | | 920 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 881.00 | 7 128.00 | 9 753.00 | 16 881.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 855.00 | 1 170 543.00 | 17 312.00 | 1 187 855.00 |
VW T.V.A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 743.00 | 884 990.00 | 9 753.00 | 894 743.00 |