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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 746.00 | 50 164.00 | 11 582.00 | 61 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 869.00 | 31 500.00 | 2 369.00 | 33 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 578.00 | 87 675.00 | 63 903.00 | 151 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 280.00 | 85 664.00 | 1 665 616.00 | 1 751 280.00 |
BZ Autres créances | 225 260.00 | | 225 260.00 | 225 260.00 |
CF Disponibilités | 341 805.00 | | 341 805.00 | 341 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 039.00 | 85 664.00 | 2 445 375.00 | 2 531 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 617.00 | 173 339.00 | 2 509 278.00 | 2 682 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | -86 967.00 | -103 965.00 | | -86 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 16 998.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 59 918.00 | 57 492.00 | | 59 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 834.00 | 17 273.00 | | 316 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 395.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 759.00 | 444 443.00 | | 643 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 919.00 | 372 469.00 | | 494 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 905.00 | 231 500.00 | | 394 905.00 |
EA Autres dettes | 598 681.00 | 273 106.00 | | 598 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 360.00 | 1 339 186.00 | | 2 449 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 278.00 | 1 396 678.00 | | 2 509 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 231.00 | 1 329 433.00 | | 2 224 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 458.00 | | 35 120.00 | 116 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 135.00 | | 32 450.00 | 93 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 2 670.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 6 850.00 | | 80 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 815.00 | 6 850.00 | | 74 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 405.00 | 9 259.00 | | 76 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 405.00 | 9 259.00 | | 76 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 405.00 | 9 259.00 | | 76 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 919.00 | 494 919.00 | | 494 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 681.00 | 598 681.00 | | 598 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 964.00 | 1 553 964.00 | | 1 553 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
VB T. V. A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 730.00 | 7 601.00 | 225 129.00 | 232 730.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 769.00 | 1 976 787.00 | 19 982.00 | 1 996 769.00 |
VW T.V.A. | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 601.00 | 1 580 472.00 | 225 129.00 | 1 805 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |