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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 129.00 | 38 218.00 | 19 911.00 | 58 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 30 014.00 | 2 730.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 695.00 | 74 242.00 | 39 453.00 | 113 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 021.00 | 15 388.00 | 719 633.00 | 735 021.00 |
BZ Autres créances | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CF Disponibilités | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 969.00 | 15 388.00 | 1 149 581.00 | 1 164 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 663.00 | 89 630.00 | 1 189 033.00 | 1 278 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | -112 551.00 | -234 429.00 | | -112 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | 121 878.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 494.00 | 31 908.00 | | 40 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 153.00 | 39 462.00 | | 55 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 27 467.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 620.00 | 242 940.00 | | 404 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 523.00 | 366 767.00 | | 364 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 095.00 | 224 855.00 | | 198 095.00 |
EA Autres dettes | 122 059.00 | 27 903.00 | | 122 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 540.00 | 929 394.00 | | 1 148 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 033.00 | 961 301.00 | | 1 189 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 659.00 | 934 409.00 | | 1 131 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 600.00 | 23 500.00 | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 720.00 | | 7 975.00 | 105 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 897.00 | | 7 975.00 | 82 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | 5 542.00 | | 68 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 690.00 | 5 542.00 | | 62 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | | 805.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | | 805.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | | 805.00 | 16 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 523.00 | 364 523.00 | | 364 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 634 602.00 | 634 602.00 | | 634 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 853.00 | 6 972.00 | 16 881.00 | 23 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 957.00 | 848 957.00 | | 848 957.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 919.00 | 727 038.00 | 16 881.00 | 743 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |