| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 4 724.00 | 5 101.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413.00 | 13 179.00 | 233.00 | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 47 701.00 | 5 014.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 738.00 | 65 605.00 | 80 133.00 | 145 738.00 |
BT Marchandises | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 731.00 | 3 664.00 | 123 068.00 | 126 731.00 |
BZ Autres créances | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 676.00 | 3 664.00 | 394 012.00 | 397 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 414.00 | 69 268.00 | 474 146.00 | 543 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 373 292.00 | 401 447.00 | | 373 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 029.00 | -28 155.00 | | -74 029.00 |
DL TOTAL (I) | 316 862.00 | 390 892.00 | | 316 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | 9 966.00 | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 369.00 | 117 901.00 | | 53 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 65 959.00 | | 72 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 39 316.00 | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 3 482.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 283.00 | 236 623.00 | | 157 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 146.00 | 627 515.00 | | 474 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 213.00 | 229 730.00 | | 153 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 784.00 | | 749 784.00 | 749 784.00 |
FD Production vendue biens | -3 892.00 | | -3 892.00 | -3 892.00 |
FG Production vendue services | 163 769.00 | | 163 769.00 | 163 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 662.00 | | 909 662.00 | 909 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 51 917.00 | | 17 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 2 771.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 142 771.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 8 843.00 | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 135 895.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | 6 876.00 | | -4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 733.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 928.00 | 1 855 779.00 | | 931 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 957.00 | 1 883 934.00 | | 1 005 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 029.00 | -28 155.00 | | -74 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | 6 576.00 | | 18 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 689.00 | | 1 049.00 | 144 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 904.00 | | 1 049.00 | 74 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 777.00 | 4 827.00 | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 4 827.00 | | 60 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | 110.00 | 86.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 110.00 | 86.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 110.00 | 86.00 | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 027.00 | 2 957.00 | 4 070.00 | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VP Divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 283.00 | 153 213.00 | 4 070.00 | 157 283.00 |