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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 6 406.00 | 3 419.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 54 001.00 | 7 715.00 | 61 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 738.00 | 73 819.00 | 80 919.00 | 154 738.00 |
BT Marchandises | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 313.00 | 1 110.00 | 107 203.00 | 108 313.00 |
BZ Autres créances | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 232.00 | 1 110.00 | 351 121.00 | 352 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 970.00 | 74 930.00 | 432 040.00 | 506 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 260 644.00 | 299 262.00 | | 260 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 357.00 | -38 618.00 | | -22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 255 888.00 | 278 244.00 | | 255 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 6 139.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 771.00 | 92 020.00 | | 117 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 61 633.00 | | 37 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 19 291.00 | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 152.00 | 182 633.00 | | 176 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 040.00 | 460 878.00 | | 432 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 152.00 | 181 601.00 | | 176 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 738.00 | | 9 000.00 | 145 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 953.00 | | 9 000.00 | 75 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 368.00 | 3 452.00 | | 70 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 368.00 | 3 452.00 | | 70 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 648.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 648.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 648.00 | | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |