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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 7 601.00 | 2 224.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 309.00 | 60 375.00 | 7 934.00 | 68 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 332.00 | 81 388.00 | 79 943.00 | 161 332.00 |
BT Marchandises | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 376.00 | 2 254.00 | 109 122.00 | 111 376.00 |
BZ Autres créances | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 771.00 | 2 254.00 | 403 516.00 | 405 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 103.00 | 83 643.00 | 483 460.00 | 567 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 217 541.00 | 238 288.00 | | 217 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 799.00 | -20 747.00 | | -2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 232 342.00 | 235 141.00 | | 232 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 1 626.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 364.00 | 136 784.00 | | 143 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 350.00 | 36 475.00 | | 87 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | 21 183.00 | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 5 988.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 118.00 | 202 056.00 | | 251 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 460.00 | 437 196.00 | | 483 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 575.00 | | 607 575.00 | 607 575.00 |
FG Production vendue services | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 452.00 | | 718 452.00 | 718 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 270.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 270.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 230.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 689.00 | 882 851.00 | | 725 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 488.00 | 903 598.00 | | 728 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 799.00 | -20 747.00 | | -2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 991.00 | | 4 341.00 | 156 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 206.00 | | 4 341.00 | 87 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 370.00 | 4 018.00 | | 77 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 370.00 | 4 018.00 | | 77 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 1 240.00 | 399.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 240.00 | 399.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 1 240.00 | 399.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 118.00 | 251 118.00 | | 251 118.00 |