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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 8 796.00 | 1 029.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 427.00 | 52 717.00 | 20 710.00 | 73 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 613.00 | 68 089.00 | 91 524.00 | 159 613.00 |
BT Marchandises | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 606.00 | 1 944.00 | 103 662.00 | 105 606.00 |
BZ Autres créances | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 777.00 | 1 944.00 | 347 832.00 | 349 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 389.00 | 70 033.00 | 439 356.00 | 509 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 178 554.00 | 214 742.00 | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | -36 188.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 231 329.00 | 196 154.00 | | 231 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 50.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 964.00 | 132 364.00 | | 102 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 78 884.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 21 472.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 027.00 | 232 770.00 | | 208 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 356.00 | 428 924.00 | | 439 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 087.00 | | 802 087.00 | 802 087.00 |
FG Production vendue services | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 566.00 | | 925 567.00 | 925 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 20.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 20.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -835.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 613.00 | 507 796.00 | | 937 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 437.00 | 543 984.00 | | 902 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | -36 188.00 | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 520.00 | | 4 550.00 | 181 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 457.00 | 159 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 457.00 | 89 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 735.00 | | 4 550.00 | 111 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 940.00 | 7 606.00 | 26 457.00 | 86 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 940.00 | 7 606.00 | 26 457.00 | 86 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 774.00 | 1 515.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 774.00 | 1 515.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 774.00 | 1 515.00 | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |