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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 8 199.00 | 1 627.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 497.00 | 65 328.00 | 23 169.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 520.00 | 86 940.00 | 94 580.00 | 181 520.00 |
BT Marchandises | 130 073.00 | | 130 073.00 | 130 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 392.00 | 2 685.00 | 110 708.00 | 113 392.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 028.00 | 2 685.00 | 334 343.00 | 337 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 548.00 | 89 624.00 | 428 924.00 | 518 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 214 742.00 | 217 541.00 | | 214 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 188.00 | -2 799.00 | | -36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 196 154.00 | 232 342.00 | | 196 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 364.00 | 143 364.00 | | 132 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 87 350.00 | | 78 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 20 065.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 770.00 | 251 118.00 | | 232 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 924.00 | 483 460.00 | | 428 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 770.00 | 251 118.00 | | 232 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 442.00 | | 385 442.00 | 385 442.00 |
FG Production vendue services | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 454.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 454.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -454.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 796.00 | 725 689.00 | | 507 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 984.00 | 728 488.00 | | 543 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 188.00 | -2 799.00 | | -36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 332.00 | | 20 188.00 | 161 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | | 20 188.00 | 91 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 388.00 | 5 551.00 | | 81 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 388.00 | 5 551.00 | | 81 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 430.00 | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 430.00 | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 430.00 | | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 770.00 | 232 770.00 | | 232 770.00 |