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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 825.00 | 7 004.00 | 2 822.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 968.00 | 56 954.00 | 7 014.00 | 63 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 991.00 | 77 370.00 | 79 620.00 | 156 991.00 |
BT Marchandises | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 917.00 | 1 414.00 | 108 503.00 | 109 917.00 |
BZ Autres créances | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 990.00 | 1 414.00 | 357 576.00 | 358 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 980.00 | 78 784.00 | 437 196.00 | 515 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 238 288.00 | 260 644.00 | | 238 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 747.00 | -22 357.00 | | -20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 235 141.00 | 255 888.00 | | 235 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 1 220.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 784.00 | 117 771.00 | | 136 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 37 489.00 | | 36 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 183.00 | 19 123.00 | | 21 183.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 550.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 056.00 | 176 152.00 | | 202 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 196.00 | 432 040.00 | | 437 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 056.00 | 176 152.00 | | 202 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 347.00 | | 713 347.00 | 713 347.00 |
FG Production vendue services | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 604.00 | | 872 604.00 | 872 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 604.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 604.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 604.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 851.00 | 898 714.00 | | 882 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 598.00 | 921 070.00 | | 903 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 747.00 | -22 357.00 | | -20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 738.00 | | 2 253.00 | 154 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | | 2 253.00 | 84 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 819.00 | 3 551.00 | | 73 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 819.00 | 3 551.00 | | 73 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 766.00 | 463.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 766.00 | 463.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 766.00 | 463.00 | 1 110.00 |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 056.00 | 202 056.00 | | 202 056.00 |