| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 550.00 | 47 549.00 | 1.00 | 47 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 222 975.00 | 88 674.00 | 134 301.00 | 222 975.00 |
AP Constructions | 4 604 855.00 | 2 735 144.00 | 1 869 710.00 | 4 604 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348 353.00 | 10 153 861.00 | 2 194 491.00 | 12 348 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 989.00 | 698 739.00 | 103 250.00 | 801 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 800.00 | 4 000.00 | 179 800.00 | 183 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990 534.00 | 13 994 599.00 | 4 995 934.00 | 18 990 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470 602.00 | 263 462.00 | 4 207 140.00 | 4 470 602.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615 997.00 | | 3 615 997.00 | 3 615 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 229 393.00 | 306 026.00 | 4 923 367.00 | 5 229 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836 187.00 | 225 488.00 | 10 610 699.00 | 10 836 187.00 |
BZ Autres créances | 1 893 812.00 | 23 015.00 | 1 870 797.00 | 1 893 812.00 |
CF Disponibilités | 830 023.00 | | 830 023.00 | 830 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 926 224.00 | 817 992.00 | 26 108 232.00 | 26 926 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 926 124.00 | 14 812 591.00 | 31 113 532.00 | 45 926 124.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 329 387.00 | -5 647 374.00 | | -6 329 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 886.00 | -682 013.00 | | 1 871 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 71 809.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 876.00 | 1 242 421.00 | | 3 047 876.00 |
DN Avances conditionnées | 140 719.00 | 181 639.00 | | 140 719.00 |
DO TOTAL (II) | 140 719.00 | 181 639.00 | | 140 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 590 602.00 | 2 540 678.00 | | 2 590 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 597 394.00 | 2 540 678.00 | | 2 597 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758 842.00 | 4 283 429.00 | | 3 758 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 531.00 | 158 130.00 | | 69 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433 049.00 | 13 887 430.00 | | 12 433 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 458.00 | 2 999 049.00 | | 3 334 458.00 |
EA Autres dettes | 4 590 543.00 | 4 461 342.00 | | 4 590 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 543.00 | 1 018 777.00 | | 1 138 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 324 968.00 | 26 843 472.00 | | 25 324 968.00 |
ED (V) | 2 574.00 | 100 922.00 | | 2 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 113 532.00 | 30 909 132.00 | | 31 113 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 055 436.00 | 26 685 341.00 | | 21 055 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 390 845.00 | 40 510 537.00 | 58 901 383.00 | 18 390 845.00 |
FG Production vendue services | 45 633.00 | 12 500.00 | 58 133.00 | 45 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 436 478.00 | 40 523 037.00 | 58 959 516.00 | 18 436 478.00 |
FM Production stockée | | | -916 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 988 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 506 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 183 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 710 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131.00 | 4 580.00 | | 8 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 359.00 | 63 478.00 | | 74 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 490.00 | 68 058.00 | | 82 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 438.00 | 731.00 | | 46 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 117.00 | 731.00 | | 89 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | 67 327.00 | | -6 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 310.00 | -34 050.00 | | 127 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 365 599.00 | 63 459 137.00 | | 59 365 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 493 712.00 | 64 141 150.00 | | 57 493 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 886.00 | -682 013.00 | | 1 871 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 383 501.00 | | 2 955 494.00 | 16 383 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 050.00 | 9 410.00 | 18 990 534.00 | 339 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 246 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 050.00 | 8 969.00 | 18 161 975.00 | 339 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 471.00 | | 27 897.00 | 539 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592 398.00 | | 2 917 596.00 | 15 592 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 10 000.00 | 4 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161 251.00 | 1 387 707.00 | 8 969.00 | 12 161 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854 694.00 | 1 387 707.00 | 8 969.00 | 11 854 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 377.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835 176.00 | 66 791.00 | 304 573.00 | 2 835 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 362.00 | 397 625.00 | | 49 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 558.00 | 183 809.00 | 44 879.00 | 430 558.00 |
6T Sur comptes clients | 762 220.00 | 2 709.00 | 539 440.00 | 762 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 219.00 | 584 143.00 | 584 760.00 | 1 273 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108 395.00 | 656 313.00 | 889 334.00 | 4 108 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 143.00 | 888 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 791.00 | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433 049.00 | 12 433 049.00 | | 12 433 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 811.00 | 1 740 811.00 | | 1 740 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 770.00 | 1 233 770.00 | | 1 233 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 543.00 | 390 543.00 | | 390 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 543.00 | 1 138 543.00 | | 1 138 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 566 606.00 | | | 10 566 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
VB T. V. A. | 344 660.00 | | | 344 660.00 |
VC Groupe et associés | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758 842.00 | 3 758 842.00 | | 3 758 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370 479.00 | | | 1 370 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 876.00 | 359 876.00 | | 359 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794 585.00 | 12 780 208.00 | 14 377.00 | 12 794 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 436.00 | 21 055 436.00 | | 25 255 436.00 |