| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 72 749.00 | 1.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 222 975.00 | 118 788.00 | 104 186.00 | 222 975.00 |
AP Constructions | 6 778 720.00 | 4 390 592.00 | 2 388 128.00 | 6 778 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986 228.00 | 12 589 886.00 | 3 396 342.00 | 15 986 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 958.00 | 832 586.00 | 72 371.00 | 904 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 978.00 | 4 000.00 | 216 978.00 | 220 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 975 316.00 | 18 275 233.00 | 6 700 082.00 | 24 975 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391 182.00 | 1 120 341.00 | 3 270 841.00 | 4 391 182.00 |
BN En cours de production de biens | 3 163 133.00 | | 3 163 133.00 | 3 163 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 722 926.00 | 163 589.00 | 5 559 337.00 | 5 722 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 828.00 | 19 008.00 | 8 415 820.00 | 8 434 828.00 |
BZ Autres créances | 1 671 358.00 | 25 102.00 | 1 646 256.00 | 1 671 358.00 |
CF Disponibilités | 269 453.00 | | 269 453.00 | 269 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677 321.00 | 1 328 040.00 | 22 349 280.00 | 23 677 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 695 282.00 | 19 603 274.00 | 29 092 008.00 | 48 695 282.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 555 879.00 | -2 418 767.00 | | -2 555 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 371.00 | -137 112.00 | | 285 371.00 |
DK Provisions réglementées | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 346.00 | 5 077 974.00 | | 5 363 346.00 |
DN Avances conditionnées | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
DO TOTAL (II) | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
DP Provisions pour risques | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060 246.00 | 2 296 504.00 | | 2 060 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 891.00 | 2 296 504.00 | | 2 102 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 818.00 | 4 893 088.00 | | 4 038 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 050.00 | 11 761 299.00 | | 9 301 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 553.00 | 3 325 997.00 | | 3 293 553.00 |
EA Autres dettes | 4 200 197.00 | 4 201 884.00 | | 4 200 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 370.00 | 577 337.00 | | 622 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 560 458.00 | 24 864 073.00 | | 21 560 458.00 |
ED (V) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 092 008.00 | 32 297 431.00 | | 29 092 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455 989.00 | 24 759 604.00 | | 21 455 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038 817.00 | 4 893 088.00 | | 4 038 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 701 751.00 | 40 242 784.00 | 59 944 536.00 | 19 701 751.00 |
FG Production vendue services | 17 974.00 | 450.00 | 18 424.00 | 17 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 719 725.00 | 40 243 234.00 | 59 962 960.00 | 19 719 725.00 |
FM Production stockée | | | -888 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 418 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 499 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 240.00 | |
GE Autres charges | | | 64 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 124 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 411.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 998.00 | 14 173.00 | | 297 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 259.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 259.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 389.00 | 13 914.00 | | 296 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -115 760.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 854 392.00 | 62 664 406.00 | | 59 854 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 569 020.00 | 62 801 519.00 | | 59 569 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 372.00 | -137 112.00 | | 285 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 722.00 | | 2 052 206.00 | 23 049 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 612.00 | 24 975 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 937.00 | 24 113 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 568.00 | | | 592 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 189 388.00 | | 2 050 410.00 | 22 189 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 953.00 | | 1 795.00 | 20 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255 890.00 | 1 561 402.00 | 1 734.00 | 16 255 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 164.00 | 4 781.00 | | 80 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928 913.00 | 1 556 622.00 | 1 734.00 | 15 928 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296 504.00 | 100 885.00 | 294 498.00 | 2 296 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 988.00 | | | 446 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 534.00 | 914 731.00 | 119 335.00 | 488 534.00 |
6T Sur comptes clients | 52 783.00 | 19 008.00 | 52 783.00 | 52 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 015.00 | 2 087.00 | | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 942.00 | 935 826.00 | 172 118.00 | 1 018 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 300.00 | 1 036 712.00 | 466 616.00 | 3 449 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 980.00 | 172 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 050.00 | 9 301 050.00 | | 9 301 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879 642.00 | 1 879 642.00 | | 1 879 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 958.00 | 1 189 958.00 | | 1 189 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 370.00 | 622 370.00 | | 622 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 358 266.00 | 8 358 266.00 | | 8 358 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VB T. V. A. | 354 930.00 | 354 930.00 | | 354 930.00 |
VC Groupe et associés | 25 102.00 | 8.00 | 25 102.00 | 25 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038 818.00 | 4 038 818.00 | | 4 038 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 270.00 | 258 457.00 | 791 813.00 | 1 050 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 954.00 | 223 954.00 | | 223 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 700.00 | 9 335 785.00 | 816 915.00 | 10 152 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 455 989.00 | 21 455 989.00 | | 21 455 989.00 |