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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 268.00 | 74 224.00 | 3 044.00 | 77 268.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 222 854.00 | 120 070.00 | 102 783.00 | 222 854.00 |
AP Constructions | 7 302 435.00 | 4 939 216.00 | 2 363 218.00 | 7 302 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419 829.00 | 13 330 901.00 | 3 088 927.00 | 16 419 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 723.00 | 790 454.00 | 37 268.00 | 827 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 263.00 | 4 000.00 | 336 263.00 | 340 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 978 178.00 | 19 525 497.00 | 6 452 680.00 | 25 978 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859 987.00 | 1 229 962.00 | 3 630 025.00 | 4 859 987.00 |
BN En cours de production de biens | 3 641 993.00 | | 3 641 993.00 | 3 641 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 165 644.00 | 131 907.00 | 6 033 737.00 | 6 165 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844 224.00 | 12 613.00 | 8 831 611.00 | 8 844 224.00 |
BZ Autres créances | 983 588.00 | 25 102.00 | 958 486.00 | 983 588.00 |
CF Disponibilités | 1 525 507.00 | | 1 525 507.00 | 1 525 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 045 355.00 | 1 399 584.00 | 24 645 771.00 | 26 045 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 137 155.00 | 20 925 082.00 | 31 212 073.00 | 52 137 155.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 507.00 | -2 555 879.00 | | -2 270 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 281.00 | 285 371.00 | | 1 284 281.00 |
DK Provisions réglementées | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 627.00 | 5 363 346.00 | | 6 647 627.00 |
DN Avances conditionnées | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
DO TOTAL (II) | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
DP Provisions pour risques | 224 103.00 | 42 645.00 | | 224 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974 848.00 | 2 060 246.00 | | 1 974 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 951.00 | 2 102 891.00 | | 2 198 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 585.00 | 4 038 818.00 | | 5 011 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 313.00 | 104 469.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 916.00 | 9 301 050.00 | | 7 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219 848.00 | 3 293 553.00 | | 3 219 848.00 |
EA Autres dettes | 6 000 972.00 | 4 200 197.00 | | 6 000 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 978.00 | 622 370.00 | | 936 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 306 614.00 | 21 560 458.00 | | 22 306 614.00 |
ED (V) | | 6 433.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 212 073.00 | 29 092 008.00 | | 31 212 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 273 301.00 | 21 455 989.00 | | 11 273 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 038 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 159 732.00 | 34 594 720.00 | 54 754 453.00 | 20 159 732.00 |
FG Production vendue services | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 184 220.00 | 34 594 720.00 | 54 778 941.00 | 20 184 220.00 |
FM Production stockée | | | 921 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 019 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 263 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 519 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 482.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 107 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 266.00 | 3 500.00 | | 23 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 294 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 528.00 | 297 998.00 | | 114 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 1 608.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 1 608.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 043.00 | 296 389.00 | | 109 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 735.00 | -2 128.00 | | 225 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 195 809.00 | 59 854 391.00 | | 56 195 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 911 527.00 | 59 569 019.00 | | 54 911 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 281.00 | 285 371.00 | | 1 284 281.00 |