| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 268.00 | 76 483.00 | 784.00 | 77 268.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 541 022.00 | 125 856.00 | 415 165.00 | 541 022.00 |
AP Constructions | 7 943 780.00 | 5 512 687.00 | 2 431 093.00 | 7 943 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 418 404.00 | 14 252 151.00 | 3 166 253.00 | 17 418 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 003.00 | 836 806.00 | 87 196.00 | 924 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 903.00 | 4 000.00 | 476 903.00 | 480 903.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 205 187.00 | 21 074 616.00 | 7 130 570.00 | 28 205 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086 740.00 | 1 219 255.00 | 3 867 485.00 | 5 086 740.00 |
BN En cours de production de biens | 5 992 770.00 | | 5 992 770.00 | 5 992 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 205 289.00 | 44 953.00 | 7 160 336.00 | 7 205 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025 856.00 | 12 613.00 | 13 013 243.00 | 13 025 856.00 |
BZ Autres créances | 785 751.00 | 34 462.00 | 751 289.00 | 785 751.00 |
CF Disponibilités | 2 508 832.00 | | 2 508 832.00 | 2 508 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 643 895.00 | 1 311 283.00 | 33 332 612.00 | 34 643 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 849 082.00 | 22 385 899.00 | 40 463 183.00 | 62 849 082.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -986 226.00 | -2 270 507.00 | | -986 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 833.00 | 1 284 281.00 | | 3 352 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 893.00 | | | 827 893.00 |
DK Provisions réglementées | 237 051.00 | 133 854.00 | | 237 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 931 551.00 | 6 647 627.00 | | 10 931 551.00 |
DN Avances conditionnées | | 58 879.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 58 879.00 | | |
DP Provisions pour risques | 406 500.00 | 224 103.00 | | 406 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 911 341.00 | 1 974 848.00 | | 1 911 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 841.00 | 2 198 951.00 | | 2 317 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 015.00 | 5 011 585.00 | | 4 741 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351 631.00 | 7 103 916.00 | | 10 351 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325 783.00 | 3 219 848.00 | | 6 325 783.00 |
EA Autres dettes | 4 500 000.00 | 6 000 972.00 | | 4 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 439.00 | 936 978.00 | | 1 167 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 131 231.00 | 22 306 614.00 | | 27 131 231.00 |
ED (V) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 463 183.00 | 31 212 073.00 | | 40 463 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 874 124.00 | 11 273 301.00 | | 17 874 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 948 795.00 | 51 516 274.00 | 79 465 069.00 | 27 948 795.00 |
FG Production vendue services | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 011 616.00 | 51 516 274.00 | 79 527 890.00 | 28 011 616.00 |
FM Production stockée | | | 3 390 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 291 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 081 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 139 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 111 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 837.00 | 91 261.00 | | 68 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 312.00 | 23 266.00 | | 32 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 149.00 | 114 528.00 | | 101 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 280.00 | 5 364.00 | | 176 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 735.00 | 121.00 | | 33 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 196.00 | | | 174 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 212.00 | 5 485.00 | | 384 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 062.00 | 109 043.00 | | -283 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 078.00 | | | 870 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 208.00 | 225 735.00 | | 1 693 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 807 614.00 | 56 195 809.00 | | 83 807 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 454 781.00 | 54 911 527.00 | | 80 454 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 833.00 | 1 284 281.00 | | 3 352 833.00 |