| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 55 368.00 | 17 381.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 222 975.00 | 101 294.00 | 121 680.00 | 222 975.00 |
AP Constructions | 5 441 711.00 | 3 486 335.00 | 1 955 375.00 | 5 441 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253 535.00 | 10 620 274.00 | 2 633 260.00 | 13 253 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 693.00 | 729 131.00 | 93 562.00 | 822 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 862.00 | 4 000.00 | 217 862.00 | 221 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 822 436.00 | 15 263 034.00 | 5 559 402.00 | 20 822 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824 409.00 | 250 910.00 | 3 573 499.00 | 3 824 409.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095 615.00 | | 4 095 615.00 | 4 095 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 167 818.00 | 278 449.00 | 5 889 369.00 | 6 167 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 426.00 | 52 782.00 | 10 379 643.00 | 10 432 426.00 |
BZ Autres créances | 1 711 311.00 | 23 015.00 | 1 688 296.00 | 1 711 311.00 |
CF Disponibilités | 333 714.00 | | 333 714.00 | 333 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 586 131.00 | 605 156.00 | 25 980 974.00 | 26 586 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 422 761.00 | 15 868 191.00 | 31 554 570.00 | 47 422 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 457 501.00 | -6 329 387.00 | | -4 457 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 733.00 | 1 871 886.00 | | 2 038 733.00 |
DK Provisions réglementées | 133 854.00 | 5 377.00 | | 133 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 087.00 | 3 047 876.00 | | 5 215 087.00 |
DN Avances conditionnées | 99 799.00 | 140 719.00 | | 99 799.00 |
DO TOTAL (II) | 99 799.00 | 140 719.00 | | 99 799.00 |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | 6 791.00 | | 64 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 288 799.00 | 2 590 602.00 | | 2 288 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 449.00 | 2 597 394.00 | | 2 353 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 762.00 | 3 758 842.00 | | 3 399 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 092.00 | 69 531.00 | | 106 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933 653.00 | 12 433 049.00 | | 11 933 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 074.00 | 3 334 458.00 | | 3 373 074.00 |
EA Autres dettes | 4 200 665.00 | 4 590 543.00 | | 4 200 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 986.00 | 1 138 543.00 | | 872 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 886 234.00 | 25 324 968.00 | | 23 886 234.00 |
ED (V) | | 2 574.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 554 570.00 | 31 113 532.00 | | 31 554 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 780 141.00 | 21 055 436.00 | | 23 780 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399 762.00 | | | 3 399 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 302 280.00 | 41 963 341.00 | 61 265 622.00 | 19 302 280.00 |
FG Production vendue services | 43 163.00 | 6 971.00 | 50 134.00 | 43 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 345 443.00 | 41 970 313.00 | 61 315 756.00 | 19 345 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 418 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 327 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 706 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 238 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 457.00 | |
GE Autres charges | | | 174 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 822 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | 756.00 | | 20 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | 8 131.00 | | 14 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 507.00 | 74 359.00 | | 47 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 223.00 | 82 490.00 | | 262 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 46 438.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 476.00 | 42 678.00 | | 128 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 083.00 | 89 117.00 | | 129 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 140.00 | -6 626.00 | | 133 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 639.00 | 46 164.00 | | 18 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 586.00 | 127 310.00 | | 93 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 787 786.00 | 59 365 599.00 | | 63 787 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 749 052.00 | 57 493 712.00 | | 61 749 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 733.00 | 1 871 886.00 | | 2 038 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990 534.00 | | 2 047 883.00 | 18 990 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 980.00 | 20 822 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 980.00 | 19 962 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 368.00 | | 25 200.00 | 567 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161 975.00 | | 2 016 783.00 | 18 161 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 5 900.00 | 14 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539 989.00 | 1 322 260.00 | 53 825.00 | 13 539 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 744.00 | 7 819.00 | | 59 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233 432.00 | 1 314 440.00 | 53 825.00 | 13 233 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 377.00 | 128 476.00 | | 5 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597 394.00 | 64 650.00 | 308 594.00 | 2 597 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 987.00 | | | 446 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 569 488.00 | 51 157.00 | 91 286.00 | 569 488.00 |
6T Sur comptes clients | 225 486.00 | | 172 706.00 | 225 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 602.00 | 51 157.00 | 263 992.00 | 1 272 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 374.00 | 244 283.00 | 572 586.00 | 3 875 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 614.00 | 565 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 193.00 | 6 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933 653.00 | 11 933 653.00 | | 11 933 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 680.00 | 1 712 680.00 | | 1 712 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 665.00 | 1 291 665.00 | | 1 291 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 986.00 | 872 986.00 | | 872 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 316 215.00 | | | 10 316 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
VB T. V. A. | 277 605.00 | | | 277 605.00 |
VC Groupe et associés | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399 762.00 | 3 399 762.00 | | 3 399 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 623.00 | | | 1 340 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 728.00 | 368 728.00 | | 368 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 184 852.00 | 11 451 337.00 | 733 514.00 | 12 184 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 780 141.00 | 23 780 141.00 | | 23 780 141.00 |